Die Jahresabrechnung vorbereiten

Die Schritte zum Nachlesen

1. Öffnen Sie unter „Fahrplan“ den Jahreslauf: Er zeigt, welche Grundlagen für das abgelaufene Wirtschaftsjahr noch fehlen, etwa Zählerstände, Schlussrechnungen oder die Heizkostenabrechnung.
2. Prüfen Sie die Grundlagen: Belege vollständig, Zahlungen zugeordnet, Kontostände nachgewiesen, Wirtschaftsplan, Eigentümerdaten und Verteilerschlüssel. Fehlendes ergänzen Sie dort, wo es entsteht; bei gemeinsamer Heizung übernehmen Sie die Werte des Ablesedienstes.
3. Öffnen Sie die Hausgeldabrechnung, wählen Sie das abgelaufene Wirtschaftsjahr und gehen Sie die Reiter „Übersicht“, „Gesamtabrechnung“, „Einzelabrechnungen“ und „Anlagen“ der Reihe nach durch.
4. Vergleichen Sie in der Gesamtabrechnung Einnahmen und Ausgaben mit den geprüften Buchungen. Lesen Sie in den Einzelabrechnungen das Blatt einer Einheit von oben nach unten; das Abrechnungsergebnis ist etwas anderes als ein offener Hausgeldbetrag.
5. Unter „Anlagen“ finden Sie den Vermögensbericht, die Entwicklung der Erhaltungsrücklage und die Bescheinigungen zu den Arbeitskosten.
6. Klären Sie unter „Prüfung und Unterlagen“ die offenen Hinweise und sichern Sie den Stand mit „Einfrieren und Unterlagen erstellen“ als eigene Fassung; prüfen Sie die erzeugten Unterlagen. Einfrieren ist noch kein Beschluss.
7. Mit „In die Versammlung übernehmen“ wählen Sie die vorbereitete Versammlung, prüfen Beschlussantrag und Zahlungstermin und erzeugen den Tagesordnungspunkt. Die Einladung prüfen und versenden Sie gesondert.