Konto-Umsätze übernehmen und Zahlungen zuordnen

Die Schritte zum Nachlesen

1. Öffnen Sie unter „Abrechnung“ den „Kontoimport“. Umsätze kommen per hochgeladenem Kontoauszug ins Portal oder im Paket Premium über die lesende Bankanbindung.
2. Prüfen Sie auf der Seite „Einlesen“ das Wirtschaftsjahr und das Geldkonto – Girokonto oder Rücklagenkonto. Wählen Sie den vollständigen Auszug (CSV, PDF oder CAMT) und klicken Sie auf „Auszug lesen“.
3. Vergleichen Sie Datum, Empfänger oder Auftraggeber, Verwendungszweck und Betrag mit dem Auszug, achten Sie auf Hinweise zu bereits eingelesenen Zeiträumen und übernehmen Sie dann die angezeigten Bewegungen.
4. Eindeutige Zahlungen ordnet das Portal vorhandenen Buchungen zu; neue Buchungen entstehen dabei nicht. Prüfen Sie unter „Kontobewegungen“ die Zuordnung und öffnen Sie den Eintrag mit dem Originalbeleg.
5. Passt ein Vorschlag nicht eindeutig, vergleichen Sie Betrag, Empfänger und Verwendungszweck und bestätigen Sie die Zuordnung oder wählen Sie den richtigen vorhandenen Beleg. Erfassen Sie dieselbe Rechnung nicht noch einmal.
6. Fehlt zu einer Zahlung die Rechnung, beschaffen Sie den Nachweis und erfassen Sie ihn; bis dahin bleibt die Bewegung offen sichtbar. Hausgeldeingänge, Abschläge und Belege ohne Bewegung bearbeiten Sie in den eigenen Reitern.
7. Vergleichen Sie zum Schluss beim Kassensturz die Kontostände mit den Auszügen.